Individuālais ieguldījumu portfelis nodrošina
- orientāciju uz klienta vajadzībām un prasībām
- sistemātisku, disciplinētu un pārredzamu investīcijas procesu
- liela apjoma ienākošo datu analīzi - spēju meklēt "zem katra akmens" un atrast investīciju "pērli"
- neatkarīgu viedokli par tirgus situācijām un emitentu kvalitātes ikdienas analīzi
- efektīvu risku pārvaldības sistēmu
- investīciju portfeļu adaptāciju aktuālajām tirgus tendencēm
Investīciju laika periods, riska pakāpe, portfeļa sastāvs, naudas plūsmu biežums un gaidāmie ienesīguma līmeņi tiek noteikti, pamatojoties uz Klienta profilu.
Tarifi un ieguldījumu apjoms
- Minimālais ieguldījumu apjoms: 500 000 USD
- Komisijas maksa par individuālā portfeļa izveidošanu: 0,35% no sākotnējā ieguldījuma apjoma
- Pārvaldīšanas komisijas maksa: 1-2% gadā (aprēķināta no portfeļa gada vidējās bilances)
Atskaites
- atskaite par individuālā ieguldījumu portfeļa ienesīgumu
- atskaite par individuālā ieguldījumu portfeļa stāvokli
- atskaite par darījumiem investīciju kontā
- naudas konta izraksts
- veikto darījumu apstiprinājums
Periodiskums
- par katru darījumu
- pēc klienta pieprasījuma (reizi mēnesī, ceturksnī utt.)
- atbilstoši likuma prasībām (reizi ceturksnī)
