Cash Reserve Fund USD

(фонд краткосрочных средств)

Подфонд создан с целью получения относительно стабильного дохода при сохранении быстрого доступа к вложенным средствам. Своим вкладчикам подфонд предлагает возможность эффективного управления свободными средствами на краткосрочном временном горизонте, инвестируя в краткосрочные и среднесрочные долговые ценные бумаги, инструменты денежного рынка с низким и умеренным уровнем риска, а также размещая средства на депозитах в кредитных учреждениях. Целевой уровень доходности подфонда близок к текущему уровню доходности краткосрочных долговых ценных бумаг и краткосрочных сберегательных банковских продуктов.

Временной горизонт потенциального инвестора – краткосрочный, до одного года, толерантность к риску – низкая.

Вкладчиками подфонда могут быть как физические, так и юридические лица.

Базовая информация

Купить

Распространителем удостоверений вложений инвестиционных фондов Rietumu Asset Management является Rietumu Banka.

• у клиента должны быть открыты расчетный и инвестиционный счета в Rietumu Banka.
• клиент заполняет стандартное РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК Rietumu Banka, указывая идентификационные данные Инвестора ( имя, фамилия, номер паспорта или персональный код Инвестора – для физических лиц; название, регистрационный номер Инвестора – для юридических лиц;), номер расчетного счета Инвестора, номер счета финансовых инструментов и денежного счета Инвестора, вид Распоряжения (покупка), название фонда, денежная сумма для приобретения удостоверений вложений фонда.
• клиент передает распоряжение в Rietumu Banka
• со счета денежных средств списываются средства и на инвестиционный счет – становятся доли фонда

Клиент может приобрести / продать доли инвестиционных фондов каждый рабочий день.

Стоимость долей всех фондов Rietumu Asset Management переоценивается каждый рабочий день. Информация о стоимости фонда публикуется до 12.00 по латвийскому времени на сайте www.rietumu.lv.

Если Rietumu Asset Management получило и зарегистрировало распоряжение клиента на покупку / продажу долей фонда до 15:00 по латвийскому времени, распоряжение исполняется по цене, рассчитанной в рабочий день получения распоряжения. Если Rietumu Asset Management получило и утвердило распоряжение после 15:00 по латвийскому времени, такое распоряжение считается полученным на следующий рабочий день.

Профиль риска

Синтетический показатель отображает категорию риска Субфонда на основании показателей волатильности доходности Субфонда за последние пять лет.

При расчете синтетического показателя за период, о котором нет данных Субфонда, используются данные о доходности определенного рыночного стандарта. Рыночным стандартом является Bloomberg USD Investment Grade Composite 1−3 Years Bond Index.

Субфонд включен в первую категорию риска, поскольку историческая годовая волатильность данных о доходности Субфонда находится в интервале от 0,0 % до 0,5 %. Низкая категория не означает, что риска нет. Историческая информация синтетического показателя не может быть надежным показателем деятельности в будущем. Указанная категория риска не гарантирована и со временем может измениться.

Важная информация

Нет никакой гарантии, что подфонд достигнет своих инвестиционных целей, а также показатели предыдущей деятельности не могут служить индикатором будущих доходов.